預算預測與財務(wù)分析實務(wù)(上海,10月16-18日)
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】
北京,2023年5月17-19日;上海,2023年7月12-14日
蘇州,2023年9月13-15日;上海,2023年10月16-18日
【培訓地點】北京、上海、蘇州
【培訓對象】
財務(wù)總監(jiān),財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管
管理會計和業(yè)務(wù)會計
各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管
企業(yè)的高級管理人員
【課程背景】
深度結(jié)合ERP系統(tǒng)及
500強企業(yè)預算編制和財務(wù)分析
市場上唯一契合企業(yè)對財務(wù)管理者決策支持能力的實務(wù)技巧訓練課程
隨著市場環(huán)境的變遷,競爭策略上升到價值鏈、產(chǎn)業(yè)群、商業(yè)模式時代,經(jīng)營管理進入精益化、大規(guī)模定制、變化無常、險象環(huán)生的時代,財務(wù)分析一躍成為最具價值的財務(wù)能力!企業(yè)必須能做到隨時預警、科學決策!財務(wù)分析師要確保每次提交的報告都是具有建設(shè)性價值的,避免盲目決策和拍腦袋帶來的各種陷阱,影響他人根據(jù)財務(wù)分析報告進行管理和決策!
然而,現(xiàn)實中的財務(wù)分析人員絕大多數(shù)并不是真正的“分析.analysis”人員,而僅僅是“報告.reporting”人員,常被人戲稱為“表哥、表姐”,這些人本質(zhì)上只是負責數(shù)據(jù)的傳輸,是什么導致了這種悲催的結(jié)果?
真正的分析是財務(wù)總監(jiān)和企業(yè)老總自己在做,因此,財務(wù)分析人員被迫成了協(xié)助其分析的秘書
財務(wù)分析人員根本不具備財務(wù)分析的能力,財務(wù)分析的能力是超越于財務(wù)總監(jiān)和老總思考之上更專業(yè)的能力
財務(wù)分析人員沒有途徑獲得真正的財務(wù)分析能力,傳統(tǒng)的教科書所教授的都是基于投資者視角的分析,而非企業(yè)內(nèi)部視角的分析
因為市場缺乏真正的財務(wù)分析人員供給,企業(yè)只能退而求其次——索性不進行有深度(有價值)的財務(wù)分析
……
本課程從實戰(zhàn)角度出發(fā), 直擊財務(wù)分析和預算最核心的工作和價值,與學員一起深入探討如何編制預算,如何在了解公司運作模式的情況下進行有效的財務(wù)分析,并使得預算和財務(wù)分析能有效的結(jié)合,為公司管理層及各相關(guān)部門提供有價值的信息。
【課程收益】
【掌握核心】系統(tǒng)掌握財務(wù)分析的核心工作
【提煉方法】提煉財務(wù)分析和預算編制方法
【聯(lián)系實際】展示關(guān)鍵績效指標考核和財務(wù)分析報告的實際案例
【熟練運用】得心應(yīng)手、運用自如的學會利用財務(wù)分析和預算得到可用信息
【學員反饋】
聽了 曼頓老師的課,有種恍然大悟的感覺,明白了在今后的工作中的側(cè)重點,明白了在工作中不僅要有扎實的業(yè)務(wù)及理論知識,更需要懂得與其他業(yè)務(wù)部門的溝通與交流,協(xié)作與配合,也再次確認了財務(wù)分析在經(jīng)營管理及企業(yè)決策中的重要性。對我個人而言,這次培訓體驗真的非常好,收獲滿滿,太值了!
——海航旅業(yè) 張先生
通過三天的學習,對預算編制有比較全面系統(tǒng)的了解,對財務(wù)分析也有更深入的認識,特別對BS的結(jié)構(gòu)關(guān)系、對財報的分析有了不同的理解。謝謝 曼頓,謝謝授課老師!
——泰科電子(蘇州)有限公司 李先生
通過短暫的培訓,不僅使我開拓視野,還超過了期望,通過老師耐心的講解,特別是案例的分析,使知識結(jié)構(gòu)更加豐富,真的是一次受益頗多的培訓,非常感謝 曼頓老師精彩的授課。
——上汽工業(yè) 李女士
【課程大綱】
第一模塊
財務(wù)分析和預算的核心價值-為經(jīng)營層提供決策支持
為什么要有財務(wù)分析和預算?作用在哪里?
集團公司對于財務(wù)職能的架構(gòu)設(shè)置
財務(wù)團隊的裂變:不同財務(wù)職能在公司中的作用
做好財務(wù)分析和預算工作的基礎(chǔ)
了解公司的商業(yè)模式
如何根據(jù)商業(yè)模式設(shè)置收入中心/成本中心/利潤中心/投資中心
掌握 ERP各模塊之間的邏輯關(guān)系
會計科目(Cost Element)設(shè)置的思路
基于信息系統(tǒng)的多套財務(wù)報表的設(shè)計思路
第二模塊
預算的價值和編制技巧實務(wù)
預算的價值究竟是什么?
為什么要做預算?
如何做好預算的前期準備工作
設(shè)立好預算工作的組織管理
財務(wù)控制部門在預算管理中的作用是什么?
制定統(tǒng)一的表格
什么時候做預算才是最好?
思考與討論:第一個該做的預算是銷售預算還是生產(chǎn)預算?
關(guān)鍵預算的編制方法與實操演練
【銷售預算的編制】
銷售預算在整個預算工作中的重要作用
如何確定銷售目標?
由誰來編制銷售預算?
如何來做銷售預算的明細計劃?明細計劃如何落地?
案例分析:怎樣做出準確的銷售預測?
【生產(chǎn)預算的編制】
生產(chǎn)預算的編制步驟
生產(chǎn)預算是手工做還是通過ERP系統(tǒng)來做?
用ERP系統(tǒng)做生產(chǎn)預算的好處是什么?
【費用預算的編制】
市場費用預算如何做?
銷售費用預算如何做?
管理費用預算如何做?
人事費用預算如何做?
思考與討論:不同費用如何分配到不同的利潤中心去?
【利潤表預算的編制】
要點及方法
【資產(chǎn)負債表項目預算的編制】
要點及方法
Capex預算(資本性支出預算)
存貨預算——銷售、生產(chǎn)預算是基礎(chǔ)
應(yīng)收賬款預算——銷售預算是關(guān)鍵
現(xiàn)金預算——決定公司的資本結(jié)構(gòu)
案例分析:一家500強公司的預算編制全過程
實戰(zhàn)演練:一家公司的預算編制:利潤表和現(xiàn)金流量表預算編制練習
第三模塊
如何進行預算的有效跟蹤-關(guān)鍵KPI指標的設(shè)計與分析
KPI的作用和設(shè)置邏輯
月度財務(wù)分析報告該如何結(jié)合預算和KPI?
【收入情況分析】
哪個產(chǎn)品需要重點管理?
哪個區(qū)域需要重點巡查?
哪個渠道的業(yè)績不正常?
【資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況分析】
如何提升存貨周轉(zhuǎn)
如何提升應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)
應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)
什么是營運周期(Cash to cash cycle days)及其重要作用
如何優(yōu)化企業(yè)的周轉(zhuǎn)情況,提升公司業(yè)績
【資金結(jié)構(gòu)情況分析】
財務(wù)杠桿
經(jīng)營杠桿
兩大杠桿的作用和意義
【盈利能力分析】
ROS/ EBIT/EBITDA/GM 的分析
如何提升ROA
如何提升ROCE
如何提升ROE
【EVA 分析】
EVA-公司的運營結(jié)果是否彌補了其資本成本?是否創(chuàng)造了額外的盈利?
如何提高EVA?
案例分析:EVA 在500強公司的實際運用
其他業(yè)務(wù)相關(guān)KPI指標的分析
管理層最關(guān)心的整個公司層面的KPI該有哪些?
思考與討論:一些關(guān)鍵部門的KPI設(shè)置思路
案例分析:一家著名的公司到底靠什么在賺錢
第四模塊
月度財務(wù)分析報告和滾動預測
如何從信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫中快速高效的收集所需的關(guān)鍵信息
財務(wù)分析的成果--月度財務(wù)報告
如何突出財務(wù)分析報告的重點
如何使財務(wù)分析報告為業(yè)務(wù)部門所理解和提供決策支持
現(xiàn)金流情況分析與呈現(xiàn)
利潤的綜合分析與呈現(xiàn)
資金占用與來源的分析與呈現(xiàn)
各業(yè)務(wù)部門需要的其他報告的設(shè)計思路與呈現(xiàn)方式
財務(wù)分析報告的五大作用
溝通信息(告知、總結(jié))
發(fā)現(xiàn)問題(監(jiān)控、分析)
解決問題(督促、協(xié)調(diào))
提出建議(責任、游說)
支持決策(預見、依據(jù))
業(yè)財融合,如何做好財務(wù)分析報告的重點
為什么要做滾動預測?
滾動預測該如何來做?
案例分析:一家500強公司的月度財務(wù)分析報告
案例分析:一家公司結(jié)合三種維度的成本管理
全景案例討論:直播一場經(jīng)營分析匯報大會
【費用及報名】
1、費用:培訓費8800元(含培訓費、講義費);如需食宿,會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢:4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程:電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注:如課程已過期,請訪問我們的網(wǎng)站,查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng):www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課,歡迎報名學習)