現(xiàn)金流預測與營運資本管理（上海，9月18-19日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】
上海，2023年9月18-19日；深圳，2023年10月23-24日
北京，2023年11月16-17日
【培訓地點】上海、深圳、北京
【培訓對象】
現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理
財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財務(wù)管理人員

【課程背景】
幫助企業(yè)打通營運資金管理的經(jīng)脈
“現(xiàn)金為王”年代，把握資金的風險與回報
透視企業(yè)資金問題本質(zhì), 揭密企業(yè)“血液循環(huán)機制”
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的營運危機是源于現(xiàn)金流管理不善！
世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！
企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當前的經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠。

【課程收益】
把握現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
把脈企業(yè)運轉(zhuǎn)：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運轉(zhuǎn)
完善管理體系：完善現(xiàn)金管理和營運資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防
強化預測能力：提升預測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

【課程大綱】
第一模塊
現(xiàn)金流預測與營運資本價值模型
營運資本價值模型
企業(yè)資金管理三要素
未來資金管理的價值
資金流動性的關(guān)鍵性因素（客觀的關(guān)鍵性和財務(wù)角色的可控性）
運營資金效率化體系的實現(xiàn)手段（集中管理與司庫）
現(xiàn)金流預測
知識體系與方法：現(xiàn)金流預測流程源于業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)
經(jīng)營活動現(xiàn)金流：銷售預測 → 收款預測
銷售預測 → 生產(chǎn)預測 → 采購支出預測 → 費用支出預測
投資活動現(xiàn)金流：投資預測 → 投資支出和收回預測
籌資活動現(xiàn)金流：現(xiàn)有籌資計劃 → 資金缺口 → 追加融資計劃
資金預測報告的輸出：資金安全余額 與 資金安全敞口
案例 公司從損益計劃開始的資金預測模型搭建案例與解決方案
第二模塊
營運資本的效率化提升
知識體系與方法：營運資本是資金流動性的循環(huán)水管
經(jīng)營資金流轉(zhuǎn)的三個節(jié)點
用天數(shù)來丈量運營資本，能更直觀地闡述經(jīng)營的風險
ROE分解的角度看效率管理的分支與重要性
解決應(yīng)收賬款的資金占用
應(yīng)用方法：按照時間軸思路整理應(yīng)收賬款各個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點
案例 應(yīng)收賬款全流程體系建設(shè)的案例
小組互動討論：在本企業(yè)中設(shè)定應(yīng)收回款天數(shù)目標管理的難點？
解決存貨的資金占用
應(yīng)用方法：產(chǎn)銷一體化的存貨計劃模型
產(chǎn)銷一體化的存貨計劃模型
存貨的可用效率管理
以存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)的目標設(shè)定
案例一 存貨計劃模型案例
案例二 產(chǎn)品銷量每周拉動案例
案例三 低效存貨的罄疏導案例
經(jīng)營活動的對外融資
應(yīng)用方法：利用貿(mào)易信貸融資
向供應(yīng)商融資
向客戶融資
案例一 互聯(lián)網(wǎng)、建筑業(yè)等應(yīng)用案例
案例二 三得利經(jīng)銷商保證金案例/星巴克預存卡案例
小組互動討論：存貨管理的閉環(huán) OR 經(jīng)營融資案例分享
第三模塊
運營資金效率化體系的實現(xiàn)手段
司庫與集團資金管理
集團資金管理的痛點
集團資金管理解決方案——司庫
整體總結(jié)

【費用及報名】
1、費用：培訓費7600元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學習)