債務嚴監(jiān)管下城市更新、綜合片區(qū)開發(fā)項目合規(guī)運作及風險防范暨平臺公司高質量發(fā)展與投融資創(chuàng)新（西安，10月30-31日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】
成都，2021年10月23-24日；西安，2021年10月30-31日
廈門，2021年11月13-14日；�？�，2021年11月20-21日
南寧，2021年11月27-28日
【培訓地點】成都、西安、廈門、�？凇⒛蠈�
【培訓對象】地方政府主管領導、發(fā)改、財政、國資、金融局、自然資源、住建、交通、水利、農業(yè)；各產業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)管委會領導及核心管理人員等；地方城投公司、建工集團、路橋公司及城市運營商；中央企業(yè)、上市公司、施工企業(yè)等；銀行、證券、信托、資產管理、融資租賃等。

【課程背景】
根據(jù)中央內循環(huán)為主的發(fā)展戰(zhàn)略，“十四五”期間我國在投資領域，重點推進既促消費惠民生又調結構增后勁的新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設,即“兩新一重”。地方政府在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展正在從單一土地財政融資和單純基礎設施建設投資拉動經(jīng)濟增長，逐步向以土地、產業(yè)、稅收、基礎設施、公共服務、財政、金融、項目等綜合性投資開發(fā)建設（即片區(qū)綜合開發(fā)）轉變。產業(yè)新城、城市更新、特色小鎮(zhèn)等多形式的片區(qū)綜合開發(fā)正在逐步成為推動新型城鎮(zhèn)化建設的重要模式，也成為城市更新發(fā)展升級的重要途徑，政府與市場化各主體合作進行片區(qū)及土地成片開發(fā)和更新也逐步成為主流模式�；�于合規(guī)性和平臺公司高質量發(fā)展的要求，平臺公司多是政府項目的載體和嫁接社會資本的橋梁。
在此背景下，為更好的服務于實體經(jīng)濟，助力政府、企業(yè)、金融機構等相關各方構建發(fā)展新格局、推動平臺公司高質量發(fā)展，解決理念、頂層設計、投融資創(chuàng)新等諸多難點和痛點問題，中國集團公司促進會國有企業(yè)高質量發(fā)展工作委員會與我單位共同舉辦債務嚴監(jiān)管下城市更新、綜合片區(qū)開發(fā)項目合規(guī)運作及風險防范暨平臺公司高質量發(fā)展與投融資創(chuàng)新高級研修班。望各單位接此通知后組織本地區(qū)及本單位相關人員報名參加。

【課程專注解決以下難點要點】
地方政府：
■政府項目如何謀劃？誰來主導誰來參與？錢從何來？資金如何合規(guī)進出？
■既要化解隱性債務（行穩(wěn)），又要發(fā)展經(jīng)濟（致遠），怎么干？
■專項債要自平衡，PPP準備時間長，都有限額，怎么選？??
■當下ABO和投資人+EPC合規(guī)性幾何？會不會增加隱性債務？怎么干？??
■片區(qū)開發(fā)、城市更新、大基建用什么模式？專項債、PPP、F+EPC、ABO、XOD怎么干？
■政企職能分離后的項目立項如何統(tǒng)籌資源設計和優(yōu)化？
城投/平臺公司：
■平臺公司在政府項目中是什么角色？??
■平臺公司對項目穩(wěn)定推進中有什么作用？
■平臺公司對于降低政府債務有什么手段？
■平臺公司對項目拓寬融資渠道有何舉措？
■平臺公司與政企央地金各方合作方式？
投建企業(yè)：
■大基建項目的投融資重點和長效機制有哪些，如何建立？?
■投建企業(yè)如何在“兩金”壓控背景下合規(guī)參與投資類項目??
■投建企業(yè)如何解決項目資本金和項目貸從而能持續(xù)地干項目？??
■投建企業(yè)參與片區(qū)開發(fā)及城市更新項目中的合規(guī)問題和風險有哪些？??
■工程總承包EPC+X（F/O/PPP）如何運用及哪些錯誤做法？??
■投建企業(yè)如何優(yōu)選項目、平臺公司、不同合作伙伴及風險管理？
運營服務商：
■如何將服務理念和運營經(jīng)驗前置到項目前期策劃和投建階段？??
■運營服務商如何做好現(xiàn)金流管理和投融資資金平衡問題？??
■公募REITs是運營服務商的春天嗎？最新案例有什么啟示？
金融機構：
■如何為地方政府、平臺公司、投建企業(yè)構建健康融資體系？?
■公益項目、片區(qū)開發(fā)/城市更新、大基建等項目的融資結構如何設計？
■摒棄政府承諾函后的項目資金風控措施和風控手段還有什么？

【課程大綱】
（一）“十四五”地方政府投融資模式的重構
1、政府投融資模式重構三步奏解讀
2、區(qū)分政府投資項目和企業(yè)投資項目
3、規(guī)劃有經(jīng)營收入的項目（自求平衡與資源補償）
4、授權開發(fā)+做大做強平臺公司
5、銀保監(jiān)15號文后政府資金合規(guī)安排的方式
6、土地最終產出與項目包裝的緊密結合
7、大基建時代的綜合平衡
（二）平臺公司ABO模式轉型及合規(guī)性操作要點分析
1、ABO是政府投資項目還是企業(yè)投資項目
2、ABO與PPP、特許經(jīng)營甄別
3、ABO合規(guī)性分析
4、ABO模式中A對平臺公司如何操作，是否需要招標？
5、ABO常見的違規(guī)與糾正方式及案例
6、ABO市場化融資運用要點及案例
7、ABO模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排
8、ABO模式如何避免政府“固化支出”，如何設置“績效評價”
（三）政府基建項目投融資實務要點分析及案例分享
1、政府的預算及分類使用要點
2、政府如何安排資金用于項目及如何判斷項目的資金已經(jīng)或可以列入政府預算
3、政府只有一年期的預算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的政府支付合同
4、什么算來自政府的收入？
5、政府合規(guī)支付項目款項的路徑及案例
6、如何給城投合法合規(guī)注資及案例
7、委托代建與授權開發(fā)的區(qū)別與案例
8、政府購買服務具有融資的機會，如何融資？
9、發(fā)改的政府投資項目與財政的政府采購工程的區(qū)別及項目安排
10、政府補貼可否作為還款資金來源，政府以先建后補及獎補資金支持的項目操作模式，該如何融資？
11、審批制、核準制、備案制的要求有何不同，如何認定政府投資項目和企業(yè)投資項目
12、由政府設立的開發(fā)主體進行融資是否構成違規(guī)融資
13、如何理解“平臺公司不得以財政性資金作為償債來源進行融資”？
14、無經(jīng)營收入的基建項目如何策劃包裝
15、“ABO+投資+EPC”模式的合規(guī)性要求、違規(guī)整改及案例分析
16、“投資人+EPC模式”的性質及政府補貼怎么補才合規(guī)？
17、施工企業(yè)為平臺公司墊資合規(guī)嗎？該如何操作
18、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別
19、建筑企業(yè)供應鏈融資可以做嗎？
20、土地增減掛鉤指標交易和耕地占補平衡指標能做融資？
21、如何甄別是否構成隱性債務
22、平臺公司自求平衡、資源補償、以租代建等模式運用及案例
23、投資人+EPC模式合規(guī)性分析及市場化融資運用要點
24、財金40號文對ABO及投資人+EPC項目的影響及應對建議
（四）政府債券融資項目實務及案例
1、政府的合規(guī)舉債方式
2、重大項目專項債適用的領域有哪些及其案例
3、專項債的收益主要有哪些及其案例
4、政府專項債券用于項目資本金條件及案例
5、政府專項債券用于項目資本金范圍
6、政府專項債券+市場化融資情形分析及案例
7、專項債券能否支持企業(yè)投資項目分析及案例
8、平臺公司怎樣利用專項債資金及案例
9、專項債不得用于土儲，如何應對？案例
10、專項債項目可否做流貸和供應鏈融資及其案例
（五）片區(qū)開發(fā)項目投融資實務要點分析及案例分享
1、土地一二三級開發(fā)階段及其管理要求
2、土地儲備業(yè)務的合規(guī)性要求
3、平臺公司如何合規(guī)介入土儲業(yè)務？
4、政府委托國企進行土地開發(fā)的核心邊界
5、政府購買拆遷安置服務是否包括征拆補償資金
6、片區(qū)開發(fā)項目政府采購工程和服務能否融資？
7、委托代建、政府購買服務、政府采購工程對平臺公司的要求有什么不同？
8、土地出讓金返還模式是否可行
9、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項目，建設時序、土地供應及預算如何銜接？
10、什么是產業(yè)地產？產業(yè)地產項目有哪些開發(fā)模式
11、政府授權（ABO）片區(qū)開發(fā)主體是否需要進行政府采購，合規(guī)性依據(jù)有哪些
12、政府授權企業(yè)做片區(qū)開發(fā)的授權范圍如何界定及其依據(jù)
13、“管委會+平臺”模式中管委會與平臺公司的核心權責界定及操作模式要點解析
14、“投資人+EPC”模式在片區(qū)開發(fā)應用的合規(guī)性要點
15、投資商具備施工能力，是否可以“兩標并一標”？
16、不經(jīng)過招拍掛而獲得土地使用權的政策要求
17、如何分析片區(qū)項目的可融資性？
18、以房地產租售、產業(yè)經(jīng)營、土地出讓金為主要產出的片區(qū)項目如何融資？
19、從便于融資的角度應該如何規(guī)劃片區(qū)項目或相應的各子項目
20、如何實現(xiàn)土地開發(fā)一二級收入聯(lián)動
（六）片區(qū)開發(fā)主流的投融資模式
1、授權開發(fā)+做大做強平臺公司的ABO模式及其案例
2、片區(qū)綜合開發(fā)市場化投融資（投資人+EPC）模式及其案例
3、園區(qū)“授權+封閉運行”的模式及其案例
4、二級贖買一級的模式
5、綜合開發(fā)自平衡的TOD、EOD及礦山、沙石資源自平衡模式
6、專項債+土地、專項債+市場化融資、專項債+PPP、混改+上市的結構化合作模式
（七）城市更新項目投融資模式的探討
1、城市更新項目的操作模式分析（政府主導、市場主導、政府和市場合作）
2、廣州等地采用地方政府授權下的地方國企ABO投資模式的應用
3、城市更新項目的收益構成及來源
4、保留歷史風貌+帶方案招拍掛+開發(fā)權轉移模式
5、城市更新一二級聯(lián)動操作模式要點及案例分享
6、項目經(jīng)營性收入不足下多個更新改造項目組合平衡及利用跨區(qū)域資源補償模式平衡的包裝
（八）新政下學校醫(yī)院等公共服務項目的融資
1、義務教育和公立醫(yī)院融資的困境
2、專項債融資
3、“以租代建”模式的應用及其案例
4、“建辦分離”模式及其案例
5、民辦公用的“共建模式”的應用及其案例
（九）地方平臺公司的高質量發(fā)展與投融資創(chuàng)新實務
1、新形勢下平臺公司改革與轉型的背景剖析和關鍵考量
2、新一輪國資國企改革背景下的平臺公司的高質量發(fā)展
3、地方政府債務管理及銀保監(jiān)15號文后平臺存量債務的處置和化解
4、平臺公司轉型約束下的新型政企關系的構建
5、平臺公司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃編制要點
6、平臺公司“十四五”轉型高質量發(fā)展戰(zhàn)略定位與功能調整
7、平臺公司資產注入、整合重組增厚權益的新模式和平臺的高質量發(fā)展
8、平臺公司承載的公益性政府投資項目的回報機制構建
9、平臺公司的產業(yè)投資方向和路徑
10、銀保監(jiān)15號文后平臺公司的重組及信用評級體系構建
11、平臺公司數(shù)字化轉型以及數(shù)字經(jīng)濟的參與
12、供應鏈金融對平臺產融結合的價值與實例
13、混合所有制改革如何助力平臺市場化轉型
14、平臺視角下的國有資本投資和國有資本運作公司的組建和運營
15、平臺公司的市場化激勵機制建設和人才建設等
16、平臺公司的資本運作、上市公司收購、重組上市和投融資籌劃

【費用及報名】
1、費用：培訓費3200元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
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